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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 059.00 | 35 246.00 | 66 813.00 | 102 059.00 |
AN Terrains | 16 013.00 | 10 436.00 | 5 577.00 | 16 013.00 |
AP Constructions | 188 322.00 | 127 067.00 | 61 255.00 | 188 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 477.00 | 691 895.00 | 103 582.00 | 795 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 999.00 | 70 565.00 | 27 434.00 | 97 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 647.00 | 1 006 558.00 | 345 088.00 | 1 351 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BN En cours de production de biens | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
BT Marchandises | 1 822 471.00 | | 1 822 471.00 | 1 822 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 731.00 | 80 906.00 | 678 825.00 | 759 731.00 |
BZ Autres créances | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 720.00 | 80 906.00 | 2 829 813.00 | 2 910 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 367.00 | 1 087 465.00 | 3 174 902.00 | 4 262 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 956.00 | 69 585.00 | 72 371.00 | 141 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 600.00 | | | 995 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 984.00 | | | 1 052 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 831.00 | | | 753 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 132.00 | | | 654 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
EA Autres dettes | 258 448.00 | | | 258 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 917.00 | | | 2 121 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 902.00 | | | 3 174 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 382.00 | | | 2 118 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 592.00 | | | 178 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 421.00 | | | 1 217 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 009.00 | | | 1 037 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 065.00 | 79 494.00 | | 927 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 625.00 | 32 723.00 | | 38 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 169.00 | 4 077.00 | | 31 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 271.00 | 42 693.00 | | 857 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 305.00 | 18 601.00 | 46 999.00 | 109 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 305.00 | 18 601.00 | 46 999.00 | 109 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 305.00 | 18 601.00 | 46 999.00 | 109 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 133.00 | 654 133.00 | | 654 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 449.00 | 258 449.00 | | 258 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 670 838.00 | 670 838.00 | | 670 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VB T. V. A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 593.00 | 178 593.00 | | 178 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 962.00 | 10 427.00 | 3 535.00 | 13 962.00 |
VI Groupe et associés | 753 831.00 | 753 831.00 | | 753 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VP Divers | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 532.00 | 949 532.00 | | 949 532.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 917.00 | 2 118 382.00 | 3 535.00 | 2 121 917.00 |