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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 34 976.00 | 20 033.00 | 14 943.00 | 34 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 796.00 | 35 892.00 | 2 904.00 | 38 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 635.00 | 34 259.00 | 3 376.00 | 37 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 120.00 | 90 184.00 | 164 936.00 | 255 120.00 |
BT Marchandises | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 833.00 | 90 184.00 | 286 649.00 | 376 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 338.00 | 31 934.00 | | 22 338.00 |
DL TOTAL (I) | 33 072.00 | 40 734.00 | | 33 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 122.00 | 86 282.00 | | 50 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 367.00 | 30 367.00 | | 37 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 56 987.00 | | 46 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 57 203.00 | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 54 926.00 | 51 583.00 | | 54 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 577.00 | 282 423.00 | | 253 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 649.00 | 323 157.00 | | 286 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 969.00 | | 428 969.00 | 428 969.00 |
FG Production vendue services | 310 091.00 | | 310 091.00 | 310 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 060.00 | | 739 060.00 | 739 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 465.00 | |
GE Autres charges | | | 70 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 4 088.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 998.00 | 752 452.00 | | 755 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 660.00 | 720 518.00 | | 733 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 338.00 | 31 934.00 | | 22 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 165.00 | | 1 640.00 | 254 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 23 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 255 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 768.00 | | 1 640.00 | 109 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 377.00 | 9 465.00 | 658.00 | 81 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 719.00 | 9 465.00 | | 80 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
UX Autres créances clients | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VI Groupe et associés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VP Divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 926.00 | 62 214.00 | 23 712.00 | 85 926.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |