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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 276.00 | 36 434.00 | 1 843.00 | 38 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 716.00 | 43 029.00 | 6 687.00 | 49 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 692.00 | 46 468.00 | 5 224.00 | 51 692.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 563.00 | 125 931.00 | 163 632.00 | 289 563.00 |
BT Marchandises | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CF Disponibilités | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 271.00 | 125 931.00 | 405 341.00 | 531 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 187.00 | 14 998.00 | | 18 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 005.00 | 53 188.00 | | -5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 21 981.00 | 76 987.00 | | 21 981.00 |
DP Provisions pour risques | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 484.00 | 180 000.00 | | 161 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 595.00 | 75 205.00 | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 86 458.00 | | 81 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 28 956.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 481.00 | 371 087.00 | | 353 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 341.00 | 448 074.00 | | 405 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 603.00 | | 9 852.00 | 280 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 289 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 139 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 384.00 | | 5 193.00 | 135 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 219.00 | | 4 659.00 | 25 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 207.00 | 4 617.00 | 893.00 | 122 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 207.00 | 4 617.00 | 893.00 | 122 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 484.00 | 44 659.00 | 116 825.00 | 161 484.00 |
VI Groupe et associés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 332.00 | 60 455.00 | 29 878.00 | 90 332.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 481.00 | 236 656.00 | 116 825.00 | 353 481.00 |