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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 38 276.00 | 34 821.00 | 3 455.00 | 38 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 426.00 | 39 286.00 | 4 140.00 | 43 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 43 349.00 | 6 087.00 | 49 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 358.00 | 117 456.00 | 158 901.00 | 276 358.00 |
BT Marchandises | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 058.00 | | 311 058.00 | 311 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 415.00 | 117 456.00 | 469 959.00 | 587 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 987.00 | 9 717.00 | | 15 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 012.00 | 71 270.00 | | 54 012.00 |
DL TOTAL (I) | 78 798.00 | 89 787.00 | | 78 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 791.00 | 78 000.00 | | 74 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 56 250.00 | | 99 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | 32 570.00 | | 35 915.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 127.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 160.00 | 166 947.00 | | 391 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 959.00 | 256 734.00 | | 469 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 047.00 | | 1 311.00 | 275 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 406.00 | | 733.00 | 130 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 641.00 | | 578.00 | 24 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 664.00 | 7 793.00 | | 109 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | 7 793.00 | | 109 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
UX Autres créances clients | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 603.00 | 49 385.00 | 25 219.00 | 74 603.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 160.00 | 391 160.00 | | 391 160.00 |