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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 34 976.00 | 23 531.00 | 11 446.00 | 34 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 796.00 | 36 731.00 | 2 065.00 | 38 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635.00 | 37 423.00 | 2 212.00 | 39 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 125.00 | 97 685.00 | 159 439.00 | 257 125.00 |
BT Marchandises | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BZ Autres créances | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 014.00 | 97 685.00 | 284 329.00 | 382 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 272.00 | 1 934.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | 22 338.00 | | 43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 54 607.00 | 33 072.00 | | 54 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | 50 122.00 | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 753.00 | 37 367.00 | | 59 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 172.00 | 46 803.00 | | 77 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | 64 359.00 | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 22 872.00 | 54 926.00 | | 22 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 722.00 | 253 577.00 | | 229 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 329.00 | 286 649.00 | | 284 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 829.00 | | 413 829.00 | 413 829.00 |
FG Production vendue services | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 577.00 | | 724 577.00 | 724 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 67 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 2 289.00 | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 235.00 | 755 998.00 | | 740 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 700.00 | 733 660.00 | | 696 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 535.00 | 22 338.00 | | 43 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 120.00 | | 2 004.00 | 255 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 408.00 | | 2 000.00 | 111 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 712.00 | | 4.00 | 23 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 184.00 | 7 501.00 | | 90 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | 7 501.00 | | 90 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
UX Autres créances clients | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VI Groupe et associés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VP Divers | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 869.00 | 49 152.00 | 23 717.00 | 72 869.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |