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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 893.00 | 28.00 | 922.00 |
AN Terrains | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
AP Constructions | 2 102 898.00 | 151 340.00 | 1 951 558.00 | 2 102 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 719.00 | 152 234.00 | 2 062 485.00 | 2 214 719.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 865.00 | 152 234.00 | 2 132 631.00 | 2 284 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 273.00 | | | -56 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 899.00 | | | 1 951 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 773.00 | | | 2 124 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 631.00 | | | 2 132 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 405.00 | | | 298 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 511.00 | | 240 511.00 | 240 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 511.00 | | 240 511.00 | 240 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 896.00 | | | 240 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 719.00 | | | 2 214 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 797.00 | | | 2 213 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 197.00 | 108 036.00 | | 44 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | 184.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 107 852.00 | | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 838.00 | 125 470.00 | 529 685.00 | 1 951 838.00 |
VI Groupe et associés | 168 617.00 | 168 617.00 | | 168 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 773.00 | 298 405.00 | 529 685.00 | 2 124 773.00 |