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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AN Terrains | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
AP Constructions | 2 116 098.00 | 369 403.00 | 1 746 695.00 | 2 116 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 919.00 | 370 325.00 | 1 857 594.00 | 2 227 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 903.00 | 370 325.00 | 1 982 578.00 | 2 352 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
DL TOTAL (I) | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 188.00 | | | 1 694 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 741.00 | | | 126 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 601.00 | | | 1 855 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 578.00 | | | 1 982 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 821.00 | | | 298 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 919.00 | | | 2 227 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 997.00 | | | 2 226 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 152.00 | 109 172.00 | | 261 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 230.00 | 109 172.00 | | 260 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 152.00 | 137 373.00 | 572 616.00 | 1 694 152.00 |
VI Groupe et associés | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 601.00 | 298 821.00 | 572 616.00 | 1 855 601.00 |