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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AN Terrains | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
AP Constructions | 2 116 098.00 | 478 576.00 | 1 637 522.00 | 2 116 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 919.00 | 479 498.00 | 1 748 421.00 | 2 227 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 093.00 | 479 498.00 | 1 869 595.00 | 2 349 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
DL TOTAL (I) | 195 478.00 | | | 195 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 946.00 | | | 1 557 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 116.00 | | | 1 674 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 595.00 | | | 1 869 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 050.00 | | | 951 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 058.00 | | | 270 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 557.00 | | | 201 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 919.00 | | | 2 227 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 922.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 997.00 | | | 2 226 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 325.00 | 109 172.00 | | 370 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 403.00 | 109 172.00 | | 369 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 910.00 | 834 844.00 | 138 892.00 | 1 557 910.00 |
VI Groupe et associés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 116.00 | 951 050.00 | 138 892.00 | 1 674 116.00 |