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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AN Terrains | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
AP Constructions | 2 116 098.00 | 260 230.00 | 1 855 867.00 | 2 116 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 919.00 | 261 152.00 | 1 966 766.00 | 2 227 919.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 010.00 | 261 152.00 | 2 056 857.00 | 2 318 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DL TOTAL (I) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 737.00 | | | 1 827 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 107.00 | | | 1 995 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 857.00 | | | 2 056 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 656.00 | | | 259 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 719.00 | | 13 200.00 | 2 214 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 797.00 | | 13 200.00 | 2 213 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 234.00 | 108 918.00 | | 152 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | 28.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 340.00 | 108 890.00 | | 151 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 700.00 | 134 776.00 | 561 286.00 | 1 827 700.00 |
VI Groupe et associés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 107.00 | 302 183.00 | 561 286.00 | 1 995 107.00 |