| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 4 317.00 | 3 882.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 397.00 | 19 952.00 | 36 444.00 | 56 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 111.00 | 26 119.00 | 231 992.00 | 258 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 750.00 | 26 119.00 | 431 631.00 | 457 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 156 157.00 | | | 156 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 474.00 | | | 275 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 631.00 | | | 431 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -99 857.00 | | | -99 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 949.00 | | 751 949.00 | 751 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 949.00 | | 751 949.00 | 751 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 628.00 | |
GE Autres charges | | | 18 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 137.00 | | | 762 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 047.00 | | | 780 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 910.00 | | | -17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 123.00 | | 8 702.00 | 252 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 258 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 64 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | | 8 614.00 | 56 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 162.00 | | 88.00 | 17 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 15 628.00 | 258.00 | 10 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 84.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 15 543.00 | 258.00 | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 100.00 | 30 483.00 | 75 617.00 | 106 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 697.00 | 182 711.00 | 9 986.00 | 192 697.00 |
VW T.V.A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 474.00 | 199 857.00 | 75 617.00 | 275 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
ST Autres comptes | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 931.00 | | | 320 931.00 |