| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 6 337.00 | 1 863.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 063.00 | 14 730.00 | 6 333.00 | 21 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 717.00 | 22 916.00 | 194 801.00 | 217 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 554.00 | 22 916.00 | 477 639.00 | 500 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
DL TOTAL (I) | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 639.00 | | | 477 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 853 132.00 | 853 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 853 132.00 | 853 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 781.00 | | | -44 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 211.00 | | | 887 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 162.00 | | | 818 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 051.00 | | 950.00 | 253 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 344.00 | 217 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 284.00 | 29 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 597.00 | | 950.00 | 64 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 381.00 | 4 461.00 | 22 926.00 | 41 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 532.00 | 4 461.00 | 22 926.00 | 39 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
UX Autres créances clients | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 335.00 | 49 606.00 | 9 729.00 | 59 335.00 |
VI Groupe et associés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 598.00 | 232 671.00 | 9 927.00 | 242 598.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 999.00 | 267 270.00 | 9 729.00 | 276 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
YT Sous‐traitance | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 316.00 | | | 282 316.00 |