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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 5 327.00 | 2 872.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 397.00 | 34 204.00 | 22 192.00 | 56 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 111.00 | 41 380.00 | 211 730.00 | 253 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BZ Autres créances | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CF Disponibilités | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 202.00 | 41 380.00 | 360 821.00 | 402 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 566.00 | | | -74 566.00 |
DL TOTAL (I) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 230.00 | | | 279 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 255.00 | | | 217 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 546.00 | | 626 546.00 | 626 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 546.00 | | 626 546.00 | 626 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 18 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 137.00 | | | 663 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 703.00 | | | 737 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 566.00 | | | -74 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 111.00 | | | 258 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 253 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 119.00 | 15 261.00 | | 26 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 15 261.00 | | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 895.00 | 43 920.00 | 61 975.00 | 105 895.00 |
VI Groupe et associés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 874.00 | 125 887.00 | 9 986.00 | 135 874.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 230.00 | 217 255.00 | 61 975.00 | 279 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
ST Autres comptes | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 136.00 | | | 330 136.00 |