| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 1 274.00 | 5 331.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 7 832.00 | 3 288.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 279.00 | 13 813.00 | 10 466.00 | 24 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 609.00 | 22 919.00 | 205 690.00 | 228 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
BZ Autres créances | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 509.00 | 22 919.00 | 375 590.00 | 398 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
DL TOTAL (I) | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 590.00 | | | 375 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 916.00 | | | 190 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 787 121.00 | 787 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 787 121.00 | 787 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 348.00 | | | 851 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 312.00 | | | 867 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 717.00 | | 16 913.00 | 217 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 022.00 | | 228 608.00 | 6 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 183 042.00 | 1 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | 35 399.00 | 4 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 287.00 | | 6 605.00 | 178 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | | 10 308.00 | 29 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 915.00 | 6 025.00 | 6 021.00 | 22 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 1 274.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 4 751.00 | 4 172.00 | 21 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
UX Autres créances clients | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VI Groupe et associés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 915.00 | 156 988.00 | 9 927.00 | 166 915.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
YT Sous‐traitance | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 046.00 | | | 320 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |