| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 000.00 | 50 000.00 | 167 000.00 | 217 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 720.00 | 44 588.00 | 29 132.00 | 73 720.00 |
040 Immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 812.00 | 136 390.00 | 211 422.00 | 347 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 927.00 | 31 807.00 | 160 120.00 | 191 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340 883.00 | 212 499.00 | 128 385.00 | 340 883.00 |
072 Créances – Autres | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 236.00 | 244 306.00 | 480 930.00 | 725 236.00 |
110 Total général Actif | 1 073 048.00 | 380 696.00 | 692 352.00 | 1 073 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 410 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 179 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 553 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 858 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 157 597.00 | 2 161 549.00 | | 2 157 597.00 |
230 Autres produits | 11 341.00 | 8 206.00 | | 11 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 168 938.00 | 2 169 756.00 | | 2 168 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497 207.00 | 845 106.00 | | 1 497 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136 996.00 | -160 184.00 | | 136 996.00 |
242 Autres charges externes. | 1 692 907.00 | 895 239.00 | | 1 692 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 660.00 | 12 977.00 | | 38 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 556 252.00 | 288 721.00 | | 556 252.00 |
252 Charges sociales | 233 477.00 | 167 433.00 | | 233 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 542.00 | 20 841.00 | | 36 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 308 306.00 | | | 308 306.00 |
262 Autres charges | 883.00 | | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 501 230.00 | 2 070 132.00 | | 4 501 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 332 292.00 | 99 624.00 | | -2 332 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 1 647.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 75 289.00 | 46 278.00 | | 75 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 585.00 | 448.00 | | 4 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 5 539.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 410 416.00 | 49 006.00 | | -2 410 416.00 |