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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 232.00 | 32 192.00 | 5 040.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 9 742.00 | 13 783.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 796.00 | 53 093.00 | 43 703.00 | 96 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 713.00 | 50 137.00 | 143 576.00 | 193 713.00 |
BN En cours de production de biens | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 968.00 | 197 959.00 | 293 009.00 | 490 968.00 |
BZ Autres créances | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 781.00 | 248 096.00 | 661 685.00 | 909 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 577.00 | 301 189.00 | 705 388.00 | 1 006 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 493 415.00 | -2 410 416.00 | | -2 493 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 525.00 | -82 999.00 | | -134 525.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 262.00 | -2 262 737.00 | | -2 397 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 760.00 | 399 760.00 | | 399 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 788.00 | 609 701.00 | | 702 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 156.00 | 1 259 745.00 | | 1 333 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 610.00 | 587 764.00 | | 641 610.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | 45 768.00 | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 651.00 | 2 908 063.00 | | 3 102 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 388.00 | 645 325.00 | | 705 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 668.00 | | 1 666 668.00 | 1 666 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 668.00 | | 1 666 668.00 | 1 666 668.00 |
FM Production stockée | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 383.00 | 15 669.00 | | 12 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 305.00 | 20 848.00 | | 34 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 688.00 | 36 517.00 | | 46 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 188.00 | -36 517.00 | | -45 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 272.00 | 1 356 022.00 | | 1 724 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 797.00 | 1 439 021.00 | | 1 858 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 525.00 | -82 999.00 | | -134 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 128.00 | 50 137.00 | 62 128.00 | 62 128.00 |
6T Sur comptes clients | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 087.00 | 50 137.00 | 62 128.00 | 260 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 087.00 | 50 137.00 | 62 128.00 | 260 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 156.00 | 301 038.00 | 418 426.00 | 1 333 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 549.00 | 322 361.00 | 380 449.00 | 1 102 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 609.00 | 362 348.00 | 113 214.00 | 641 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 209.00 | 628 171.00 | 64 038.00 | 692 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 651.00 | 1 005 759.00 | 912 089.00 | 3 102 651.00 |