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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | 134 696.00 | 103 689.00 | 31 007.00 | 134 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 232.00 | 28 865.00 | 8 367.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 17 475.00 | 9 925.00 | 27 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 276.00 | 161 187.00 | 66 089.00 | 227 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 250.00 | 62 128.00 | 121 122.00 | 183 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 291.00 | 197 959.00 | 280 332.00 | 478 291.00 |
BZ Autres créances | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 323.00 | 260 087.00 | 579 236.00 | 839 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 599.00 | 421 274.00 | 645 325.00 | 1 066 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 410 416.00 | | | -2 410 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 999.00 | -2 410 416.00 | | -82 999.00 |
DL TOTAL (I) | -2 262 737.00 | -2 179 739.00 | | -2 262 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 760.00 | 399 760.00 | | 399 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 035.00 | 194 050.00 | | 177 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 35 325.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 745.00 | 1 285 404.00 | | 1 259 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 764.00 | 497 744.00 | | 587 764.00 |
EA Autres dettes | 45 768.00 | 20 610.00 | | 45 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 908 063.00 | 2 858 091.00 | | 2 908 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 325.00 | 692 352.00 | | 645 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 035.00 | 194 050.00 | | 177 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 852.00 | | 1 291 852.00 | 1 291 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 852.00 | | 1 291 852.00 | 1 291 852.00 |
FM Production stockée | | | 11 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 3 967.00 | | 15 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 848.00 | 618.00 | | 20 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 517.00 | 4 585.00 | | 36 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 517.00 | -4 168.00 | | -36 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 022.00 | 2 169 355.00 | | 1 356 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 021.00 | 4 579 770.00 | | 1 439 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 999.00 | -2 410 416.00 | | -82 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 812.00 | | | 347 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 390.00 | 153 297.00 | 128 500.00 | 136 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 17 304.00 | 15 553.00 | 44 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 807.00 | 30 321.00 | | 31 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 306.00 | 30 321.00 | 14 540.00 | 244 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 306.00 | 30 321.00 | 28 540.00 | 258 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 745.00 | 170 334.00 | 363 137.00 | 1 259 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 768.00 | 30 000.00 | 15 768.00 | 45 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 158.00 | 576 001.00 | 58 157.00 | 634 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 063.00 | 655 635.00 | 846 284.00 | 2 908 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |