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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 195.00 | 9.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 225.00 | 22 123.00 | 103.00 | 22 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 204.00 | 126 628.00 | 1 785 576.00 | 1 912 204.00 |
BT Marchandises | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 872.00 | | 258 872.00 | 258 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 076.00 | 126 628.00 | 2 044 449.00 | 2 171 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 892.00 | 208 961.00 | | 351 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 106.00 | 142 931.00 | | 130 106.00 |
DL TOTAL (I) | 569 998.00 | 439 892.00 | | 569 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 728.00 | 1 275 112.00 | | 1 149 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 778.00 | 173 003.00 | | 174 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 85 919.00 | | 79 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 048.00 | 45 225.00 | | 27 048.00 |
EA Autres dettes | 43 705.00 | 37 429.00 | | 43 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 451.00 | 1 616 688.00 | | 1 474 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 449.00 | 2 056 580.00 | | 2 044 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 703.00 | 1 616 688.00 | | 447 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 664.00 | | 1 950 664.00 | 1 950 664.00 |
FG Production vendue services | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 087.00 | | 1 964 087.00 | 1 964 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 073.00 | 26 414.00 | | 28 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 378.00 | 58 537.00 | | 51 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 009.00 | 1 938 978.00 | | 1 986 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 904.00 | 1 796 046.00 | | 1 855 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 106.00 | 142 931.00 | | 130 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 204.00 | | | 1 912 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 570.00 | 1 058.00 | | 125 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 288.00 | 22.00 | | 103 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 1 036.00 | | 22 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 728.00 | 122 981.00 | 554 487.00 | 1 149 728.00 |
VI Groupe et associés | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 450.00 | 447 703.00 | 554 487.00 | 1 474 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 4 038.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | 10 973.00 | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 58 273.00 | 43 191.00 | | 58 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 037.00 | 27 830.00 | | 29 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | 5 452.00 | | 2 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 1 110.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 847.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | 4 885.00 | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 415.00 | 81 947.00 | | 85 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 898.00 | 11 500.00 | | 13 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 388.00 | 83 103.00 | | 99 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |