| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 054.00 | 23 429.00 | 1 785 624.00 | 1 809 054.00 |
BT Marchandises | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 535.00 | | 235 535.00 | 235 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 589.00 | 23 429.00 | 2 021 159.00 | 2 044 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 998.00 | 351 892.00 | | 481 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 425.00 | 130 106.00 | | 131 425.00 |
DL TOTAL (I) | 701 423.00 | 569 998.00 | | 701 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 246.00 | 1 149 728.00 | | 1 016 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 740.00 | 174 778.00 | | 159 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 79 192.00 | | 67 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 481.00 | 27 048.00 | | 38 481.00 |
EA Autres dettes | 37 366.00 | 43 705.00 | | 37 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 737.00 | 1 474 451.00 | | 1 319 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 159.00 | 2 044 449.00 | | 2 021 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 629.00 | 447 703.00 | | 434 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 338.00 | | 1 870 338.00 | 1 870 338.00 |
FG Production vendue services | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 647.00 | | 1 882 647.00 | 1 882 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 882.00 | 28 073.00 | | 38 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 1 790.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 790.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -1 790.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 664.00 | 51 378.00 | | 51 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 902.00 | 1 986 009.00 | | 1 898 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 477.00 | 1 855 904.00 | | 1 767 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 425.00 | 130 106.00 | | 131 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 204.00 | | 160.00 | 1 912 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 310.00 | 1 809 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | 160.00 | 5 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 628.00 | 112.00 | 103 310.00 | 126 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 112.00 | | 23 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 747.00 | 131 138.00 | 575 068.00 | 1 026 747.00 |
VI Groupe et associés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 238.00 | 434 629.00 | 575 068.00 | 1 330 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 2 377.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 941.00 | 10 940.00 | | 10 941.00 |
ST Autres comptes | 46 079.00 | 58 273.00 | | 46 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 422.00 | 29 037.00 | | 28 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 337.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | 1 138.00 | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 853.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 3 230.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 284.00 | 85 415.00 | | 80 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 619.00 | 13 898.00 | | 12 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 665.00 | 99 388.00 | | 86 665.00 |