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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837.00 | 1 279.00 | 558.00 | 1 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 847.00 | 22 729.00 | 12 118.00 | 34 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 308.00 | 24 008.00 | 1 798 300.00 | 1 822 308.00 |
BT Marchandises | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 191.00 | | 212 191.00 | 212 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 499.00 | 24 008.00 | 2 010 491.00 | 2 034 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 423.00 | 481 998.00 | | 613 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 282.00 | 131 425.00 | | 140 282.00 |
DL TOTAL (I) | 841 705.00 | 701 423.00 | | 841 705.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 961.00 | 1 016 246.00 | | 879 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 912.00 | 159 740.00 | | 150 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 67 904.00 | | 104 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 571.00 | 38 481.00 | | 31 571.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 37 366.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 786.00 | 1 319 737.00 | | 1 168 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 491.00 | 2 021 159.00 | | 2 010 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 444.00 | 1 319 737.00 | | 511 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 521.00 | | 1 775 521.00 | 1 775 521.00 |
FG Production vendue services | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 631.00 | | 1 819 631.00 | 1 819 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 821.00 | 38 882.00 | | 34 821.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 441.00 | 51 664.00 | | 52 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 063.00 | 1 898 902.00 | | 1 836 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 781.00 | 1 767 477.00 | | 1 695 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 282.00 | 131 425.00 | | 140 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 054.00 | | 13 255.00 | 1 809 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | | 13 255.00 | 23 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 429.00 | 579.00 | | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 579.00 | | 23 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 915.00 | 222 619.00 | 962 549.00 | 2 338 915.00 |
VI Groupe et associés | 150 912.00 | 150 912.00 | | 150 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 740.00 | 511 444.00 | 962 549.00 | 2 627 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 068.00 | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | 10 941.00 | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 41 683.00 | 46 079.00 | | 41 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 059.00 | 28 422.00 | | 25 059.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | 1 223.00 | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 859.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 2 927.00 | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 521.00 | 80 284.00 | | 84 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 780.00 | -12 619.00 | | 13 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 672.00 | 86 665.00 | | 78 672.00 |