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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 1 217.00 | 3 152.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837.00 | 1 406.00 | 431.00 | 1 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 365.00 | 26 678.00 | 14 687.00 | 41 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 195.00 | 29 301.00 | 1 803 893.00 | 1 833 195.00 |
BT Marchandises | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 136.00 | | 295 136.00 | 295 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 331.00 | 29 301.00 | 2 099 030.00 | 2 128 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 705.00 | 613 423.00 | | 753 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 905.00 | 140 282.00 | | 143 905.00 |
DL TOTAL (I) | 985 610.00 | 841 705.00 | | 985 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 651.00 | 879 961.00 | | 779 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 039.00 | 150 912.00 | | 142 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 345.00 | 104 452.00 | | 127 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | 31 571.00 | | 29 093.00 |
EA Autres dettes | 35 292.00 | 1 889.00 | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 420.00 | 1 168 786.00 | | 1 113 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 030.00 | 2 010 491.00 | | 2 099 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 361.00 | 511 444.00 | | 563 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 971.00 | | 1 733 971.00 | 1 733 971.00 |
FG Production vendue services | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 410.00 | | 1 779 410.00 | 1 779 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 583.00 | 34 821.00 | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 299.00 | 52 441.00 | | 46 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 766.00 | 1 836 063.00 | | 1 794 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 862.00 | 1 695 781.00 | | 1 650 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 905.00 | 140 282.00 | | 143 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 308.00 | | 10 887.00 | 1 822 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | 4 369.00 | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 684.00 | | 6 518.00 | 36 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008.00 | 5 293.00 | | 24 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008.00 | 4 076.00 | | 24 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 296.00 | 229 592.00 | 992 823.00 | 2 116 296.00 |
VI Groupe et associés | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 619.00 | | | 222 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 064.00 | 563 361.00 | 992 823.00 | 2 450 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 430.00 | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | 11 144.00 | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 41 476.00 | 41 683.00 | | 41 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 076.00 | 25 059.00 | | 26 076.00 |
YT Sous‐traitance | 761.00 | 786.00 | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 883.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | 3 313.00 | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 866.00 | 84 521.00 | | 81 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 522.00 | 13 780.00 | | 10 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 348.00 | 78 672.00 | | 79 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |