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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496.00 | 442.00 | 54.00 | 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 195.00 | | 1 234 195.00 | 1 234 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 291.00 | 442.00 | 5 893 849.00 | 5 894 291.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 742.00 | 442.00 | 5 907 300.00 | 5 907 742.00 |
CU Autres participations | 4 659 600.00 | | 4 659 600.00 | 4 659 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 678.00 | 2 340 678.00 | | 2 340 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 185 306.00 | -700 495.00 | | 185 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 441.00 | 1 623 112.00 | | 1 473 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 736.00 | 3 263 294.00 | | 4 080 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 545.00 | 2 041 927.00 | | 1 801 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 152.00 | 31 029.00 | | 24 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 648.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 8 036.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 565.00 | 2 081 639.00 | | 1 826 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 300.00 | 5 344 934.00 | | 5 907 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 057.00 | 302 656.00 | | 267 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 529 310.00 | 1 686 002.00 | | 1 529 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 036.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 329.00 | 1 686 002.00 | | 1 529 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 888.00 | 62 890.00 | | 55 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 441.00 | 1 623 112.00 | | 1 473 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 385.00 | | 1 541 738.00 | 5 339 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986 833.00 | 5 893 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 833.00 | 5 894 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 889.00 | | 1 541 738.00 | 5 338 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 101.00 | | 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | 101.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 234 195.00 | 1 234 195.00 | | 1 234 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 545.00 | 242 037.00 | 1 018 541.00 | 1 801 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 195.00 | 1 234 195.00 | | 1 234 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 565.00 | 267 057.00 | 1 018 541.00 | 1 826 565.00 |