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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 115 795.00 | | 3 115 795.00 | 3 115 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 091.00 | 496.00 | 6 774 595.00 | 6 775 091.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 408 076.00 | | 1 408 076.00 | 1 408 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 076.00 | | 1 408 076.00 | 1 408 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 167.00 | 496.00 | 8 182 671.00 | 8 183 167.00 |
CU Autres participations | 3 658 800.00 | | 3 658 800.00 | 3 658 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 678.00 | 2 340 678.00 | | 2 340 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 068.00 | 231 683.00 | | 234 068.00 |
DG Autres réserves | 869 558.00 | 1 735 474.00 | | 869 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617 106.00 | 1 236 469.00 | | 3 617 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 410.00 | 5 544 305.00 | | 7 061 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 521.00 | 1 312 534.00 | | 1 060 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 18 435.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 696.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 260.00 | 1 331 664.00 | | 1 121 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 671.00 | 6 875 969.00 | | 8 182 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 260.00 | 271 143.00 | | 1 121 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 316 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392 720.00 | | | 1 392 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 720.00 | | | 1 392 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 566.00 | | | 1 000 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 920.00 | | | 391 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | 7 342.00 | | 53 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 659.00 | 1 290 882.00 | | 4 709 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 553.00 | 54 413.00 | | 1 092 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617 106.00 | 1 236 469.00 | | 3 617 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 932.00 | | 3 345 846.00 | 6 858 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429 686.00 | 6 774 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429 686.00 | 6 775 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858 435.00 | | 3 345 846.00 | 6 858 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 115 795.00 | 3 115 795.00 | | 3 115 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 521.00 | 1 060 521.00 | | 1 060 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 013.00 | | | 252 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 795.00 | 3 115 795.00 | | 3 115 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 260.00 | 1 121 260.00 | | 1 121 260.00 |