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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 749.00 | | 1 907 749.00 | 1 907 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 845.00 | 496.00 | 6 567 349.00 | 6 567 845.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 057.00 | 496.00 | 6 571 561.00 | 6 572 057.00 |
CU Autres participations | 4 659 600.00 | | 4 659 600.00 | 4 659 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 678.00 | 2 340 678.00 | | 2 340 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 828.00 | 81 156.00 | | 154 828.00 |
DG Autres réserves | 955 230.00 | 155.00 | | 955 230.00 |
DH Report à nouveau | | 185 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 099.00 | 1 473 441.00 | | 1 537 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 835.00 | 4 080 736.00 | | 4 987 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 508.00 | 1 801 545.00 | | 1 559 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 24 152.00 | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | 208.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 725.00 | 1 826 565.00 | | 1 583 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 561.00 | 5 907 300.00 | | 6 571 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 192.00 | 267 057.00 | | 271 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 248.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 343.00 | 1 529 329.00 | | 1 598 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 244.00 | 55 888.00 | | 61 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 099.00 | 1 473 441.00 | | 1 537 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 291.00 | | 1 598 343.00 | 5 894 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 788.00 | 6 567 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 788.00 | 6 567 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893 795.00 | | 1 598 343.00 | 5 893 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 54.00 | | 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | 54.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 749.00 | 1 907 749.00 | | 1 907 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 508.00 | 246 974.00 | 1 039 319.00 | 1 559 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 037.00 | | | 242 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 749.00 | 1 907 749.00 | | 1 907 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 725.00 | 271 192.00 | 1 039 319.00 | 1 583 725.00 |