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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 618 055.00 | | 4 618 055.00 | 4 618 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 351.00 | 496.00 | 8 276 855.00 | 8 277 351.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 513.00 | 496.00 | 8 322 016.00 | 8 322 513.00 |
CU Autres participations | 3 658 800.00 | | 3 658 800.00 | 3 658 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 678.00 | 2 340 678.00 | | 2 340 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 068.00 | 234 068.00 | | 234 068.00 |
DG Autres réserves | 669 558.00 | 669 558.00 | | 669 558.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 859.00 | 2 767 106.00 | | 2 801 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 141.00 | 1 934 753.00 | | 1 722 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 305.00 | 7 946 163.00 | | 7 768 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 967.00 | 803 367.00 | | 540 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 11 255.00 | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 720.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 712.00 | 818 342.00 | | 553 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 016.00 | 8 764 505.00 | | 8 322 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 497.00 | 277 375.00 | | 280 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 26 364.00 | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 691.00 | 1 995 088.00 | | 1 774 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 549.00 | 60 335.00 | | 52 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 141.00 | 1 934 753.00 | | 1 722 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 067.00 | | 1 823 401.00 | 8 707 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253 117.00 | 8 276 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253 117.00 | 8 277 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706 570.00 | | 1 823 401.00 | 8 706 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | | | 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 618 055.00 | 4 618 055.00 | | 4 618 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 967.00 | 267 753.00 | 273 215.00 | 540 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 775.00 | 4 618 775.00 | | 4 618 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 712.00 | 280 497.00 | 273 215.00 | 553 712.00 |