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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 313.00 | | 750 313.00 | 750 313.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 070.00 | | 850 070.00 | 850 070.00 |
CU Autres participations | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 687.00 | 50 419.00 | | 98 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 156.00 | 82 268.00 | | 85 156.00 |
DL TOTAL (I) | 567 171.00 | 516 015.00 | | 567 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 555.00 | 230 361.00 | | 185 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 730.00 | 28 698.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 289.00 | 67.00 | | 29 289.00 |
EA Autres dettes | 45 056.00 | 50 000.00 | | 45 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 900.00 | 309 126.00 | | 282 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 070.00 | 825 141.00 | | 850 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | -1 616.00 | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 185.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844.00 | 7 917.00 | | 4 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 156.00 | 82 268.00 | | 85 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 050.00 | | 1 263.00 | 749 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 050.00 | | 1 013.00 | 749 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 555.00 | 46 079.00 | 139 476.00 | 185 555.00 |
VI Groupe et associés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 287.00 | 51 287.00 | 185 555.00 | 51 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 900.00 | 143 424.00 | 139 476.00 | 282 900.00 |