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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 136.00 | | 791 136.00 | 791 136.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 604.00 | | 841 604.00 | 841 604.00 |
CU Autres participations | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 622.00 | 171 843.00 | | 224 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 626.00 | 67 079.00 | | 92 626.00 |
DL TOTAL (I) | 700 575.00 | 622 250.00 | | 700 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 862.00 | 139 729.00 | | 92 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 761.00 | 9 505.00 | | 22 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 12 480.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 25 156.00 | 35 131.00 | | 25 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 029.00 | 197 116.00 | | 141 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 604.00 | 819 365.00 | | 841 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 205.00 | 104 433.00 | | 96 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -250.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | -2 100.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 179.00 | 72 000.00 | | 97 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554.00 | 4 921.00 | | 4 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 626.00 | 67 079.00 | | 92 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 063.00 | | 50 073.00 | 741 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 063.00 | | 50 073.00 | 741 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 862.00 | 48 038.00 | 44 824.00 | 92 862.00 |
VI Groupe et associés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 029.00 | 96 205.00 | 44 824.00 | 141 029.00 |