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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 140.00 | | 744 140.00 | 744 140.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 317.00 | | 841 317.00 | 841 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 302 947.00 | | |
DG Autres réserves | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 92 863.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 774 385.00 | 779 138.00 | | 774 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 434.00 | 72 281.00 | | 22 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 257.00 | 70.00 | | 39 257.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 15 131.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 932.00 | 132 597.00 | | 66 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 317.00 | 911 735.00 | | 841 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 932.00 | 127 541.00 | | 66 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | -847.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 479.00 | 96 525.00 | | 40 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374.00 | 3 663.00 | | 2 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 92 863.00 | | 38 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 661.00 | | | 791 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 521.00 | | 744 140.00 | 47 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 521.00 | | 744 140.00 | 47 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 661.00 | | | 791 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
VI Groupe et associés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 412.00 | 335.00 | 39 077.00 | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |