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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 661.00 | | 791 661.00 | 791 661.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 735.00 | | 911 735.00 | 911 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 947.00 | 224 622.00 | | 302 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 863.00 | 92 626.00 | | 92 863.00 |
DL TOTAL (I) | 779 138.00 | 700 575.00 | | 779 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 935.00 | 92 862.00 | | 44 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 281.00 | 22 761.00 | | 72 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 25 156.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 597.00 | 141 029.00 | | 132 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 735.00 | 841 604.00 | | 911 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 541.00 | 96 205.00 | | 127 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | -1 207.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 525.00 | 97 179.00 | | 96 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663.00 | 4 554.00 | | 3 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 863.00 | 92 626.00 | | 92 863.00 |