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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 5 246.00 | 4 316.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 329.00 | 18 498.00 | 15 831.00 | 34 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 400.00 | 23 744.00 | 738 656.00 | 762 400.00 |
BT Marchandises | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 482.00 | 23 744.00 | 897 738.00 | 921 482.00 |
CU Autres participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | | | 315.00 |
DG Autres réserves | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DL TOTAL (I) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 743.00 | | | 579 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 633.00 | | | 842 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 738.00 | | | 897 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 556.00 | | | 344 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 703.00 | | 2 697.00 | 759 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 881.00 | | 2 011.00 | 41 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 686.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 019.00 | 8 725.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 8 725.00 | | 15 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 090.00 | 67 013.00 | 256 480.00 | 565 090.00 |
VI Groupe et associés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 313.00 | 27 153.00 | 160.00 | 27 313.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 633.00 | 344 556.00 | 256 480.00 | 842 633.00 |