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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 118.00 | 42 349.00 | 3 770.00 | 46 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 733.00 | 53 729.00 | 726 004.00 | 779 733.00 |
BT Marchandises | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 548.00 | 53 729.00 | 957 819.00 | 1 011 548.00 |
CU Autres participations | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
DL TOTAL (I) | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 603.00 | | | 366 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 811.00 | | | 582 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 819.00 | | | 957 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 212.00 | | | 361 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 386.00 | | 1 347.00 | 778 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 803.00 | | 696.00 | 56 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 652.00 | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 735.00 | 1 993.00 | | 51 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 735.00 | 1 993.00 | | 51 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 887.00 | 139 288.00 | 189 152.00 | 360 887.00 |
VI Groupe et associés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 811.00 | 361 212.00 | 189 152.00 | 582 811.00 |