| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 591.00 | 43 979.00 | 3 611.00 | 47 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 757.00 | 55 359.00 | 726 397.00 | 781 757.00 |
BT Marchandises | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BZ Autres créances | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CF Disponibilités | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 142.00 | 55 359.00 | 1 047 783.00 | 1 103 142.00 |
CU Autres participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 442 844.00 | | | 442 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 223.00 | | | 369 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 939.00 | | | 604 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 783.00 | | | 1 047 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 462.00 | | | 343 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 733.00 | | 2 024.00 | 779 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 498.00 | | 1 472.00 | 57 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 552.00 | 6 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 729.00 | 1 630.00 | | 53 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 1 630.00 | | 53 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 599.00 | 50 122.00 | 261 477.00 | 311 599.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 939.00 | 343 462.00 | 261 477.00 | 604 939.00 |