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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 9 715.00 | 1 665.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 374.00 | 34 320.00 | 5 054.00 | 39 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 638.00 | 44 035.00 | 726 603.00 | 770 638.00 |
BT Marchandises | 132 709.00 | | 132 709.00 | 132 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 544.00 | 44 035.00 | 893 509.00 | 937 544.00 |
CU Autres participations | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
DL TOTAL (I) | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 850.00 | | | 478 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 674.00 | | | 749 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 509.00 | | | 893 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 902.00 | | | 368 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 838.00 | | 800.00 | 769 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 800.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 299.00 | 10 736.00 | | 33 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 299.00 | 10 736.00 | | 33 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 377.00 | 55 605.00 | 205 585.00 | 436 377.00 |
VI Groupe et associés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 674.00 | 368 902.00 | 205 585.00 | 749 674.00 |