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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 504.00 | 4 999.00 | 15 505.00 | 20 504.00 |
AP Constructions | 197 772.00 | 24 148.00 | 173 623.00 | 197 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 755.00 | 13 391.00 | 72 364.00 | 85 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 023.00 | 17 886.00 | 83 137.00 | 101 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 353.00 | 60 425.00 | 347 928.00 | 408 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BT Marchandises | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 345 509.00 | | 345 509.00 | 345 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 324.00 | | 450 324.00 | 450 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 677.00 | 60 425.00 | 798 253.00 | 858 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 747.00 | | | 332 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 363.00 | | | 671 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 253.00 | | | 798 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 717.00 | | | 382 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 053.00 | | | 409 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 249.00 | | | 385 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 568.00 | 144.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 569.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 337.00 | 3 562.00 | 9 775.00 | 13 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 747.00 | 53 877.00 | 221 807.00 | 332 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 882.00 | 39 583.00 | 3 300.00 | 42 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 363.00 | 382 717.00 | 231 582.00 | 671 363.00 |