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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 504.00 | 11 170.00 | 9 334.00 | 20 504.00 |
AP Constructions | 199 363.00 | 47 293.00 | 152 070.00 | 199 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 532.00 | 27 050.00 | 68 482.00 | 95 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 063.00 | 36 255.00 | 63 807.00 | 100 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 761.00 | 121 768.00 | 296 993.00 | 418 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CF Disponibilités | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 313.00 | | 422 313.00 | 422 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 074.00 | 121 768.00 | 719 306.00 | 841 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DG Autres réserves | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | 26 890.00 | | -26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 89 928.00 | 126 890.00 | | 89 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 871.00 | 332 747.00 | | 278 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 789.00 | 99 115.00 | | 82 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | 192 902.00 | | 210 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 160.00 | 46 598.00 | | 57 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 378.00 | 671 363.00 | | 629 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 306.00 | 798 253.00 | | 719 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 682.00 | 382 717.00 | | 398 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 549.00 | | | 384 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 425.00 | 61 603.00 | 260.00 | 60 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 6 171.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 425.00 | 55 432.00 | 260.00 | 55 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 874.00 | 3 549.00 | 6 325.00 | 9 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 871.00 | 54 499.00 | 224 371.00 | 278 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
VP Divers | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 856.00 | 59 556.00 | 3 300.00 | 62 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 378.00 | 398 682.00 | 230 696.00 | 629 378.00 |