| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
AP Constructions | 240 773.00 | 133 999.00 | 106 774.00 | 240 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 457.00 | 94 038.00 | 18 419.00 | 112 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 698.00 | 94 400.00 | 14 298.00 | 108 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 432.00 | 342 940.00 | 139 491.00 | 482 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BT Marchandises | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CF Disponibilités | 229 407.00 | | 229 407.00 | 229 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 699.00 | | 442 699.00 | 442 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 131.00 | 342 940.00 | 582 191.00 | 925 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 3 438.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 26 239.00 | 14 064.00 | | 26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | 65 447.00 | | 39 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
DL TOTAL (I) | 172 060.00 | 182 949.00 | | 172 060.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 063.00 | 113 475.00 | | 57 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 440.00 | 51 850.00 | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 469.00 | 153 185.00 | | 202 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | 71 178.00 | | 73 224.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 308.00 | | 2 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 130.00 | 391 996.00 | | 392 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 191.00 | 574 945.00 | | 582 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 913.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 229.00 | | 43 760.00 | 439 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 482 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 461 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 726.00 | | 43 760.00 | 418 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 349.00 | 47 149.00 | 558.00 | 296 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 845.00 | 47 149.00 | 558.00 | 275 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 488.00 | 347 488.00 | | 347 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 501.00 | 30 634.00 | 125 298.00 | 218 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 368.00 | 482 500.00 | 125 298.00 | 670 368.00 |