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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 504.00 | 19 826.00 | 678.00 | 20 504.00 |
AP Constructions | 202 699.00 | 91 720.00 | 110 979.00 | 202 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 457.00 | 60 359.00 | 52 098.00 | 112 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 888.00 | 69 935.00 | 32 953.00 | 102 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 847.00 | 241 840.00 | 200 008.00 | 441 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BT Marchandises | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | 86.00 | 3 770.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CF Disponibilités | 206 283.00 | | 206 283.00 | 206 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 649.00 | 86.00 | 360 563.00 | 360 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 496.00 | 241 926.00 | 560 571.00 | 802 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | 1 345.00 | | 3 438.00 |
DG Autres réserves | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DH Report à nouveau | | -11 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 714.00 | 53 289.00 | | -25 714.00 |
DL TOTAL (I) | 117 503.00 | 143 217.00 | | 117 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 242.00 | 224 371.00 | | 169 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | 67 325.00 | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 840.00 | 257 329.00 | | 162 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 046.00 | 44 997.00 | | 51 046.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 454.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 068.00 | 595 476.00 | | 443 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 571.00 | 738 692.00 | | 560 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 083.00 | 329 593.00 | | 283 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 822.00 | | 13 026.00 | 428 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 018.00 | | 13 026.00 | 405 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 739.00 | 57 100.00 | 241 840.00 | 184 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 601.00 | 3 224.00 | 19 826.00 | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 138.00 | 53 876.00 | 222 014.00 | 168 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 242.00 | 55 767.00 | 113 475.00 | 169 242.00 |
VI Groupe et associés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 151.00 | 51 851.00 | 3 300.00 | 55 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 068.00 | 329 593.00 | 113 475.00 | 443 068.00 |