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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 13 564.00 | 5 133.00 | 8 431.00 | 13 564.00 |
AP Constructions | 184 349.00 | 154 728.00 | 29 620.00 | 184 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 792.00 | 98 697.00 | 4 095.00 | 102 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 694.00 | 48 321.00 | 373.00 | 48 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 164.00 | 308 400.00 | 57 764.00 | 366 164.00 |
BT Marchandises | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 838.00 | 308 400.00 | 163 438.00 | 471 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
DH Report à nouveau | -14 193.00 | -40 623.00 | | -14 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | 26 430.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 42 246.00 | 20 537.00 | | 42 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 964.00 | 39 749.00 | | 23 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | 26 321.00 | | 26 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 29 042.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 676.00 | 22 225.00 | | 22 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 800.00 | | |
EA Autres dettes | 19 718.00 | 25 920.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 193.00 | 178 058.00 | | 121 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 438.00 | 198 595.00 | | 163 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 777.00 | |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 008.00 | 291 513.00 | | 322 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 300.00 | 265 083.00 | | 300 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708.00 | 26 430.00 | | 21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 164.00 | | | 366 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 477.00 | 24 923.00 | | 283 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 957.00 | 24 923.00 | | 281 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 643.00 | 2 366.00 | 4 277.00 | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 193.00 | 114 915.00 | 4 277.00 | 119 193.00 |