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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 13 564.00 | 6 249.00 | 7 315.00 | 13 564.00 |
AP Constructions | 188 124.00 | 172 942.00 | 15 182.00 | 188 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 410.00 | 103 052.00 | 7 358.00 | 110 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 511.00 | 52 821.00 | 21 690.00 | 74 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 374.00 | 336 584.00 | 66 790.00 | 403 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 427.00 | 336 584.00 | 168 843.00 | 505 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 197.00 | 51 326.00 | | 62 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 10 872.00 | | 11 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 84 970.00 | 70 582.00 | | 84 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 768.00 | 27 631.00 | | 26 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 10 793.00 | | 4 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 569.00 | 4 291.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 26 845.00 | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | 22 289.00 | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | | 6 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 873.00 | 98 628.00 | | 83 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 843.00 | 169 209.00 | | 168 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 766.00 | 72 252.00 | | 60 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
FG Production vendue services | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 314.00 | | 294 314.00 | 294 314.00 |
FM Production stockée | | | -6 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -90.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 285.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 550.00 | 289 697.00 | | 290 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 077.00 | 278 826.00 | | 279 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | 10 872.00 | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 474.00 | | 5 900.00 | 397 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 709.00 | | 5 900.00 | 380 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 364.00 | 10 220.00 | 336 584.00 | 326 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 844.00 | 10 220.00 | 335 064.00 | 324 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 5 546.00 | 16 538.00 | 22 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 304.00 | 60 766.00 | 16 538.00 | 77 304.00 |