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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 13 564.00 | 5 877.00 | 7 687.00 | 13 564.00 |
AP Constructions | 188 124.00 | 167 780.00 | 20 344.00 | 188 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 510.00 | 101 595.00 | 2 915.00 | 104 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 511.00 | 49 592.00 | 24 919.00 | 74 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 474.00 | 326 364.00 | 71 110.00 | 397 474.00 |
BN En cours de production de biens | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BT Marchandises | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 574.00 | 326 364.00 | 169 209.00 | 495 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 326.00 | 33 861.00 | | 51 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 872.00 | 17 465.00 | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 70 582.00 | 59 710.00 | | 70 582.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 631.00 | 34 515.00 | | 27 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 19 003.00 | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291.00 | 1 700.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | 35 423.00 | | 26 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 23 214.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 13 190.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 628.00 | 127 045.00 | | 98 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 209.00 | 186 755.00 | | 169 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 252.00 | 97 791.00 | | 72 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 1 568.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 236.00 | |
FM Production stockée | | | 3 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 2 342.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 697.00 | 293 742.00 | | 289 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 826.00 | 276 278.00 | | 278 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 872.00 | 17 465.00 | | 10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 757.00 | | | 396 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 086.00 | 10 278.00 | | 316 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 566.00 | 10 278.00 | | 314 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554.00 | 5 469.00 | 18 141.00 | 27 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VP Divers | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 336.00 | 72 252.00 | 18 141.00 | 94 336.00 |