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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 13 564.00 | 5 505.00 | 8 059.00 | 13 564.00 |
AP Constructions | 188 124.00 | 162 618.00 | 25 505.00 | 188 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 793.00 | 100 080.00 | 3 713.00 | 103 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 511.00 | 46 363.00 | 28 148.00 | 74 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 757.00 | 316 086.00 | 80 671.00 | 396 757.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 841.00 | 316 086.00 | 186 755.00 | 502 841.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 861.00 | 26 345.00 | | 33 861.00 |
DH Report à nouveau | | -14 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | 21 708.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 59 710.00 | 42 246.00 | | 59 710.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 515.00 | 23 964.00 | | 34 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003.00 | 26 038.00 | | 19 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | 26 797.00 | | 35 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | 22 676.00 | | 23 214.00 |
EA Autres dettes | 13 190.00 | 19 718.00 | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 045.00 | 121 193.00 | | 127 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 755.00 | 163 438.00 | | 186 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 791.00 | 114 915.00 | | 97 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 17 321.00 | | 1 568.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 296.00 | |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 81.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 742.00 | 322 008.00 | | 293 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 278.00 | 300 300.00 | | 276 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 465.00 | 21 708.00 | | 17 465.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 164.00 | | | 366 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 400.00 | 10 659.00 | 2 973.00 | 308 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 880.00 | 10 659.00 | 2 973.00 | 306 880.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 947.00 | 5 393.00 | 19 359.00 | 32 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 345.00 | 97 791.00 | 19 359.00 | 125 345.00 |