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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
AP Constructions | 255 790.00 | 124 875.00 | 130 914.00 | 255 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 653.00 | 57 944.00 | 38 708.00 | 96 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 351.00 | 200 293.00 | 332 058.00 | 532 351.00 |
BT Marchandises | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 265.00 | 12 689.00 | 379 576.00 | 392 265.00 |
BZ Autres créances | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CF Disponibilités | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 643.00 | 12 689.00 | 1 075 953.00 | 1 088 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 994.00 | 212 982.00 | 1 408 012.00 | 1 620 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 570 395.00 | | | 570 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
DL TOTAL (I) | 759 307.00 | | | 759 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 827.00 | | | 317 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 704.00 | | | 648 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 012.00 | | | 1 408 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 750.00 | 5 684.00 | 3 504 435.00 | 3 498 750.00 |
FG Production vendue services | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 990.00 | 5 684.00 | 3 518 675.00 | 3 512 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 346.00 | | | 3 532 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 732.00 | | | 3 418 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 336.00 | | | 541 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 945.00 | | | 373 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 962.00 | 21 338.00 | 10 006.00 | 188 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | 412.00 | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 801.00 | 21 338.00 | 9 595.00 | 184 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 827.00 | 317 827.00 | | 317 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 470.00 | 16 934.00 | 63 536.00 | 80 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 650.00 | 556 379.00 | 12 271.00 | 568 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 705.00 | 585 168.00 | 63 536.00 | 648 705.00 |