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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
AP Constructions | 258 398.00 | 164 568.00 | 93 830.00 | 258 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766.00 | 7 316.00 | 6 449.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 976.00 | 84 150.00 | 33 825.00 | 117 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 717.00 | 259 783.00 | 316 933.00 | 576 717.00 |
BT Marchandises | 330 580.00 | | 330 580.00 | 330 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 399.00 | 10 443.00 | 455 956.00 | 466 399.00 |
BZ Autres créances | 127 602.00 | | 127 602.00 | 127 602.00 |
CF Disponibilités | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 219.00 | 10 443.00 | 1 053 775.00 | 1 064 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 936.00 | 270 227.00 | 1 370 709.00 | 1 640 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 548 948.00 | 486 478.00 | | 548 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 054.00 | 62 469.00 | | 97 054.00 |
DL TOTAL (I) | 721 300.00 | 624 246.00 | | 721 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 231.00 | 39 389.00 | | 21 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 246 748.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 034.00 | 350 937.00 | | 324 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 064.00 | 180 080.00 | | 268 064.00 |
EA Autres dettes | 29 381.00 | 3 295.00 | | 29 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 408.00 | 820 452.00 | | 649 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 709.00 | 1 444 698.00 | | 1 370 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 450.00 | 79 931.00 | | 646 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 496.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 778.00 | 10 766.00 | 4 137 545.00 | 4 126 778.00 |
FG Production vendue services | 8 503.00 | 372.00 | 8 875.00 | 8 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 282.00 | 11 138.00 | 4 146 421.00 | 4 135 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | 5 405.00 | | 3 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 14 748.00 | | 28 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 260.00 | 3 909 310.00 | | 4 165 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 205.00 | 3 846 841.00 | | 4 068 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 054.00 | 62 469.00 | | 97 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 929.00 | | 27 321.00 | 556 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 54 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 576 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 390 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 187.00 | | 19 671.00 | 377 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 226.00 | | 7 650.00 | 47 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 220.00 | 24 282.00 | 6 718.00 | 242 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 470.00 | 24 282.00 | 6 718.00 | 238 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 035.00 | 324 035.00 | | 324 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 064.00 | 268 064.00 | | 268 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 466 400.00 | 466 400.00 | | 466 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 146.00 | 18 188.00 | 2 958.00 | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | 1.00 | 37 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 551.00 | 631 838.00 | 9 712.00 | 641 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 408.00 | 646 450.00 | 2 958.00 | 649 408.00 |