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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
AP Constructions | 261 962.00 | 189 134.00 | 72 827.00 | 261 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 305.00 | 10 165.00 | 4 140.00 | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 973.00 | 101 566.00 | 18 407.00 | 119 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 914.00 | 306 413.00 | 373 501.00 | 679 914.00 |
BT Marchandises | 395 981.00 | | 395 981.00 | 395 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 796.00 | 10 819.00 | 388 977.00 | 399 796.00 |
BZ Autres créances | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CF Disponibilités | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 508.00 | 10 819.00 | 1 124 689.00 | 1 135 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 423.00 | 317 232.00 | 1 498 191.00 | 1 815 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 715 971.00 | 646 002.00 | | 715 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 608.00 | 69 969.00 | | 95 608.00 |
DL TOTAL (I) | 886 878.00 | 791 269.00 | | 886 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 303 001.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 7 235.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 355.00 | 393 845.00 | | 356 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 997.00 | 229 030.00 | | 214 997.00 |
EA Autres dettes | 39 103.00 | 34 476.00 | | 39 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 313.00 | 967 587.00 | | 611 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 191.00 | 1 758 856.00 | | 1 498 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 313.00 | 967 587.00 | | 611 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 43.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075 885.00 | | 4 075 885.00 | 4 075 885.00 |
FG Production vendue services | 6 550.00 | 967.00 | 7 517.00 | 6 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 435.00 | 967.00 | 4 083 402.00 | 4 082 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 22 685.00 | | 27 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 595.00 | 3 729 326.00 | | 4 098 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 986.00 | 3 659 357.00 | | 4 002 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 608.00 | 69 969.00 | | 95 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 432.00 | | 93 483.00 | 586 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 407.00 | | 5 833.00 | 390 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 710.00 | | 87 650.00 | 61 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 106.00 | 22 307.00 | 306 413.00 | 284 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 65.00 | 5 548.00 | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 623.00 | 22 243.00 | 300 866.00 | 278 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | 983.00 | 4 885.00 | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | 983.00 | 4 885.00 | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | 983.00 | 4 885.00 | 14 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 4 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 355.00 | 356 355.00 | | 356 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
UX Autres créances clients | 388 079.00 | 388 079.00 | | 388 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 958.00 | | | 302 958.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 533.00 | 564 820.00 | 89 712.00 | 654 533.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 313.00 | 611 313.00 | | 611 313.00 |