| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 482.00 | 64.00 | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
AP Constructions | 258 398.00 | 176 658.00 | 81 739.00 | 258 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766.00 | 8 729.00 | 5 036.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 242.00 | 93 234.00 | 25 007.00 | 118 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 431.00 | 284 105.00 | 302 325.00 | 586 431.00 |
BT Marchandises | 330 554.00 | | 330 554.00 | 330 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 060.00 | 14 720.00 | 396 340.00 | 411 060.00 |
BZ Autres créances | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CF Disponibilités | 527 426.00 | | 527 426.00 | 527 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 250.00 | 14 720.00 | 1 456 530.00 | 1 471 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 682.00 | 298 826.00 | 1 758 856.00 | 2 057 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646 002.00 | | | 646 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
DL TOTAL (I) | 791 269.00 | | | 791 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 844.00 | | | 393 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 029.00 | | | 229 029.00 |
EA Autres dettes | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 586.00 | | | 967 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 856.00 | | | 1 758 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 586.00 | | | 967 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 235.00 | 7 521.00 | 3 710 756.00 | 3 703 235.00 |
FG Production vendue services | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 687.00 | 7 521.00 | 3 720 208.00 | 3 712 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 325.00 | | | 3 729 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 357.00 | | | 3 659 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 717.00 | | 10 331.00 | 576 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 586 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 390 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 517.00 | | 1 798.00 | 132 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 140.00 | | 883.00 | 390 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 060.00 | | 7 650.00 | 54 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 784.00 | 24 936.00 | 614.00 | 259 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 733.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 034.00 | 23 203.00 | 614.00 | 256 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 845.00 | 393 845.00 | | 393 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 411 060.00 | 411 060.00 | | 411 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 958.00 | 302 958.00 | | 302 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 982.00 | 613 269.00 | 9 712.00 | 622 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 587.00 | 967 587.00 | | 967 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |