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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
AN Terrains | 2 487 508.00 | 614 902.00 | 1 872 606.00 | 2 487 508.00 |
AP Constructions | 3 299 350.00 | 1 942 467.00 | 1 356 883.00 | 3 299 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 128.00 | 2 053 033.00 | 210 095.00 | 2 263 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 978.00 | 573 764.00 | 110 215.00 | 683 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 587.00 | | 579 587.00 | 579 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BF Prêts | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 318 625.00 | 5 249 793.00 | 13 068 833.00 | 18 318 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 593.00 | | 218 593.00 | 218 593.00 |
BP En cours de production de services | 515 731.00 | | 515 731.00 | 515 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 600 964.00 | | 2 600 964.00 | 2 600 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 971.00 | | 781 971.00 | 781 971.00 |
BZ Autres créances | 333 304.00 | | 333 304.00 | 333 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CF Disponibilités | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 623.00 | | 4 804 623.00 | 4 804 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 123 248.00 | 5 249 793.00 | 17 873 455.00 | 23 123 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 651 507.00 | | 8 651 507.00 | 8 651 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 185.00 | 3 048.00 | | 3 185.00 |
DG Autres réserves | 6 586 247.00 | 6 140 919.00 | | 6 586 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 493.00 | 648 828.00 | | 1 183 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 212.00 | 61 849.00 | | 55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788 438.00 | 7 814 944.00 | | 8 788 438.00 |
DP Provisions pour risques | 47 817.00 | 48 067.00 | | 47 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 817.00 | 48 067.00 | | 47 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172 143.00 | 7 831 278.00 | | 7 172 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 635.00 | 657 703.00 | | 442 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 440.00 | 1 174 449.00 | | 995 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 004.00 | 264 403.00 | | 411 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 122 707.00 | | 12 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 037 201.00 | 10 050 540.00 | | 9 037 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 455.00 | 17 913 551.00 | | 17 873 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 327.00 | 2 885 591.00 | | 1 838 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 755 868.00 | | 621 091.00 | 17 755 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 312.00 | 39 022.00 | 18 318 625.00 | 19 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 39 022.00 | 8 828 371.00 | 19 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680 403.00 | | 206 302.00 | 8 680 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996 601.00 | | 414 789.00 | 8 996 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 091.00 | 225 724.00 | 39 022.00 | 5 063 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997 464.00 | 225 724.00 | 39 022.00 | 4 997 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 067.00 | | 250.00 | 48 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 067.00 | | 250.00 | 48 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 440.00 | 995 440.00 | | 995 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 587.00 | | | 579 587.00 |
UP Prêts | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 781 971.00 | | | 781 971.00 |
VB T. V. A. | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
VC Groupe et associés | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164 949.00 | 408 711.00 | 1 644 605.00 | 7 164 949.00 |
VI Groupe et associés | 442 635.00 | | | 442 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 178.00 | | | 622 178.00 |
VP Divers | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 464.00 | 1 201 452.00 | 728 012.00 | 1 929 464.00 |
VW T.V.A. | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 037 201.00 | 1 838 327.00 | 1 644 605.00 | 9 037 201.00 |