| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
AN Terrains | 2 518 468.00 | 681 263.00 | 1 837 205.00 | 2 518 468.00 |
AP Constructions | 3 300 018.00 | 2 096 443.00 | 1 203 575.00 | 3 300 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 418.00 | 1 944 162.00 | 234 256.00 | 2 178 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 848.00 | 584 761.00 | 64 088.00 | 648 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
AX Avances et acomptes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 830.00 | | 411 830.00 | 411 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BF Prêts | 358 496.00 | | 358 496.00 | 358 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 390 374.00 | 5 372 254.00 | 13 018 120.00 | 18 390 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
BP En cours de production de services | 506 405.00 | | 506 405.00 | 506 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 206 105.00 | | 3 206 105.00 | 3 206 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 341.00 | | 760 341.00 | 760 341.00 |
BZ Autres créances | 418 759.00 | 65 218.00 | 353 541.00 | 418 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CF Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 730.00 | 65 218.00 | 5 373 512.00 | 5 438 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 829 105.00 | 5 437 472.00 | 18 391 633.00 | 23 829 105.00 |
CU Autres participations | 8 651 507.00 | | 8 651 507.00 | 8 651 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 459.00 | 3 322.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 8 445 807.00 | 7 469 603.00 | | 8 445 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 133.00 | 1 376 341.00 | | 1 274 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 650.00 | 66 420.00 | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 748 350.00 | 9 875 986.00 | | 10 748 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 121.00 | 6 758 457.00 | | 5 926 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 210.00 | 451 878.00 | | 547 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 196.00 | 648 290.00 | | 963 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 616.00 | 207 831.00 | | 192 616.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | 13 837.00 | | 12 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | 1 515.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 282.00 | 8 081 808.00 | | 7 643 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 391 633.00 | 17 957 795.00 | | 18 391 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 140.00 | 1 324 582.00 | | 1 571 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 225.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 288 814.00 | | 164 471.00 | 18 288 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 180.00 | | 9 459 006.00 | 39 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 035.00 | 16 876.00 | 18 390 374.00 | 46 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 16 876.00 | 8 852 504.00 | 6 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752 643.00 | | 123 592.00 | 8 752 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457 306.00 | | 40 880.00 | 9 457 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 300.00 | 231 829.00 | 16 876.00 | 5 157 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 674.00 | 231 829.00 | 16 876.00 | 5 091 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 196.00 | 963 196.00 | | 963 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 830.00 | | 411 830.00 | 411 830.00 |
UP Prêts | 358 496.00 | | 358 496.00 | 358 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 760 341.00 | 760 341.00 | | 760 341.00 |
VB T. V. A. | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
VC Groupe et associés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 921 386.00 | 396 453.00 | 1 544 573.00 | 5 921 386.00 |
VI Groupe et associés | 547 210.00 | | | 547 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 616.00 | | | 824 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VP Divers | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 910.00 | 1 298 282.00 | 775 628.00 | 2 073 910.00 |
VW T.V.A. | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 282.00 | 1 571 140.00 | 1 544 573.00 | 7 643 282.00 |