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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
AN Terrains | 2 582 500.00 | 712 817.00 | 1 869 683.00 | 2 582 500.00 |
AP Constructions | 3 309 503.00 | 2 168 422.00 | 1 141 081.00 | 3 309 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 267.00 | 2 021 762.00 | 222 505.00 | 2 244 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 203.00 | 605 309.00 | 55 894.00 | 661 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
AX Avances et acomptes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 052.00 | | 904 052.00 | 904 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BF Prêts | 317 194.00 | | 317 194.00 | 317 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 942 651.00 | 5 573 936.00 | 13 368 715.00 | 18 942 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 793.00 | | 248 793.00 | 248 793.00 |
BP En cours de production de services | 559 023.00 | | 559 023.00 | 559 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 070 642.00 | | 3 070 642.00 | 3 070 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 564.00 | | 1 522 564.00 | 1 522 564.00 |
BZ Autres créances | 394 080.00 | 65 218.00 | 328 862.00 | 394 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CF Disponibilités | 395 905.00 | | 395 905.00 | 395 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 553.00 | 65 218.00 | 6 412 335.00 | 6 477 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 420 204.00 | 5 639 154.00 | 19 781 050.00 | 25 420 204.00 |
CU Autres participations | 8 651 507.00 | | 8 651 507.00 | 8 651 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 9 719 941.00 | 8 445 807.00 | | 9 719 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 682.00 | 1 274 133.00 | | 1 477 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 860.00 | 64 650.00 | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 12 224 242.00 | 10 748 350.00 | | 12 224 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 320.00 | 5 926 121.00 | | 5 529 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 044.00 | 547 210.00 | | 497 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 337.00 | 963 196.00 | | 1 181 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 297.00 | 192 616.00 | | 332 297.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 12 597.00 | | 15 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | 1 543.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 809.00 | 7 643 282.00 | | 7 556 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 781 050.00 | 18 391 633.00 | | 19 781 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 632.00 | 1 571 140.00 | | 1 916 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 390 374.00 | | 683 407.00 | 18 390 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 9 912 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 521.00 | 66 609.00 | 18 942 651.00 | 64 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 521.00 | 18 609.00 | 8 951 361.00 | 64 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 852 504.00 | | 181 987.00 | 8 852 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459 006.00 | | 501 420.00 | 9 459 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 254.00 | 220 291.00 | 18 609.00 | 5 372 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 628.00 | 220 291.00 | 18 609.00 | 5 306 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 337.00 | 1 181 337.00 | | 1 181 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 052.00 | | 904 052.00 | 904 052.00 |
UP Prêts | 317 194.00 | | 317 194.00 | 317 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 564.00 | 1 522 564.00 | | 1 522 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 194 452.00 | 194 452.00 | | 194 452.00 |
VC Groupe et associés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 932.00 | 381 800.00 | 1 562 819.00 | 5 524 932.00 |
VI Groupe et associés | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 453.00 | | | 396 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 132.00 | 2 038 584.00 | 1 226 548.00 | 3 265 132.00 |
VW T.V.A. | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 809.00 | 1 916 632.00 | 1 562 819.00 | 7 556 809.00 |