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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
AN Terrains | 2 505 692.00 | 648 788.00 | 1 856 904.00 | 2 505 692.00 |
AP Constructions | 3 291 846.00 | 2 013 339.00 | 1 278 507.00 | 3 291 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 351.00 | 1 868 301.00 | 277 050.00 | 2 145 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 848.00 | 561 246.00 | 87 603.00 | 648 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 904.00 | | 372 904.00 | 372 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BF Prêts | 395 722.00 | | 395 722.00 | 395 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 288 814.00 | 5 157 300.00 | 13 131 514.00 | 18 288 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 411.00 | | 223 411.00 | 223 411.00 |
BP En cours de production de services | 485 886.00 | | 485 886.00 | 485 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 853 457.00 | | 2 853 457.00 | 2 853 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 380.00 | | 708 380.00 | 708 380.00 |
BZ Autres créances | 295 921.00 | 65 218.00 | 230 703.00 | 295 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CF Disponibilités | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 499.00 | 65 218.00 | 4 826 281.00 | 4 891 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 180 313.00 | 5 222 518.00 | 17 957 795.00 | 23 180 313.00 |
CU Autres participations | 8 651 507.00 | | 8 651 507.00 | 8 651 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 322.00 | 3 185.00 | | 3 322.00 |
DG Autres réserves | 7 469 603.00 | 6 586 247.00 | | 7 469 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 341.00 | 1 183 493.00 | | 1 376 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 420.00 | 55 212.00 | | 66 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875 986.00 | 8 788 438.00 | | 9 875 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 457.00 | 7 172 143.00 | | 6 758 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 878.00 | 442 635.00 | | 451 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 290.00 | 995 440.00 | | 648 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 831.00 | 411 004.00 | | 207 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 709.00 | | |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 12 637.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | 1 634.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 081 808.00 | 9 037 201.00 | | 8 081 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 957 795.00 | 17 873 455.00 | | 17 957 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 582.00 | 1 838 327.00 | | 1 324 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 225.00 | 17 240.00 | | 7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 322 474.00 | | 599 379.00 | 18 322 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 582.00 | 9 457 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 933.00 | 574 106.00 | 18 288 814.00 | 58 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | 322 524.00 | 8 752 643.00 | 58 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832 220.00 | | 301 881.00 | 8 832 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411 390.00 | | 297 499.00 | 9 411 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 793.00 | 230 032.00 | 322 524.00 | 5 249 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184 166.00 | 230 032.00 | 322 524.00 | 5 184 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 817.00 | 65 218.00 | 47 817.00 | 47 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 218.00 | 47 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 290.00 | 648 290.00 | | 648 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 904.00 | | | 372 904.00 |
UP Prêts | 395 722.00 | | | 395 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 708 380.00 | | | 708 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
VC Groupe et associés | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 746 002.00 | 440 653.00 | 1 681 283.00 | 6 746 002.00 |
VI Groupe et associés | 451 878.00 | | | 451 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VP Divers | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 078.00 | 1 093 150.00 | 773 928.00 | 1 867 078.00 |
VW T.V.A. | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 081 808.00 | 1 324 582.00 | 1 681 283.00 | 8 081 808.00 |