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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 507.00 | 96 265.00 | 31 241.00 | 127 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 896.00 | | 348 896.00 | 348 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 157.00 | 103 887.00 | 383 269.00 | 487 157.00 |
BT Marchandises | 262 971.00 | | 262 971.00 | 262 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 270.00 | | 397 270.00 | 397 270.00 |
BZ Autres créances | 321 902.00 | | 321 902.00 | 321 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 142.00 | | 802 142.00 | 802 142.00 |
CF Disponibilités | 729 831.00 | | 729 831.00 | 729 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 704.00 | | 2 550 704.00 | 2 550 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 861.00 | 103 887.00 | 2 933 974.00 | 3 037 861.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 439 668.00 | | | 1 439 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 178.00 | | | 520 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 147.00 | | | 2 007 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 364.00 | | | 421 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 735.00 | | | 305 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 992.00 | | | 922 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 974.00 | | | 2 933 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 456.00 | | | 922 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 301.00 | | 3 090 301.00 | 3 090 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 301.00 | | 3 090 301.00 | 3 090 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 569.00 | | | 3 121 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 391.00 | | | 2 601 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 178.00 | | | 520 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 555.00 | | 341 601.00 | 145 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 461.00 | | 13 045.00 | 114 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 471.00 | | 328 556.00 | 23 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 553.00 | 8 334.00 | | 95 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 931.00 | 8 334.00 | | 87 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 834.00 | | |