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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 547.00 | 62 532.00 | 94 015.00 | 156 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 270.00 | 70 154.00 | 453 115.00 | 523 270.00 |
BT Marchandises | 268 070.00 | | 268 070.00 | 268 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 701.00 | | 445 701.00 | 445 701.00 |
BZ Autres créances | 347 009.00 | | 347 009.00 | 347 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 142.00 | | 952 142.00 | 952 142.00 |
CF Disponibilités | 1 185 669.00 | | 1 185 669.00 | 1 185 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 013.00 | | 3 252 013.00 | 3 252 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 283.00 | 70 154.00 | 3 705 128.00 | 3 775 283.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 146 790.00 | | | 2 146 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 677.00 | | | 674 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 768.00 | | | 2 868 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 360.00 | | | 836 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 128.00 | | | 3 705 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 360.00 | | | 836 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 528.00 | | 54 817.00 | 483 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 074.00 | 523 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 074.00 | 156 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 878.00 | | 47 744.00 | 123 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 027.00 | | 7 073.00 | 352 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 585.00 | 14 643.00 | 15 074.00 | 70 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | 14 643.00 | 15 074.00 | 62 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 341.00 | 381 341.00 | | 381 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 869.00 | 248 869.00 | | 248 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 445 701.00 | | | 445 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 352.00 | | | 312 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 962.00 | 846 130.00 | 2 831.00 | 848 962.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 360.00 | 836 360.00 | | 836 360.00 |